RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il programma annuale approvato in data 18-12-2019 con delibera n.11 per un totale complessivo a pareggio di Euro 215.952,96 sarà oggetto ad oggi di variazioni e storni che portano il complessivo a pareggio pari ad Euro 309.306,35 a tal fine di seguito si elencano le variazioni da effettuare:

	ENTRATA	USCITA	
Avanzo di amministrazione vincolato	28.416,69	Att.A01,A02A03. Prog.P01,P01-02,P01-03,P02-01,P02-02,P03-01,P04	
Avanzo di amministrazione non vincolato	4.186,10	Prog. P01-1, P02-3	
Finanziamenti dall’unione Europea	12.999,99	P01-005 Pon Fesr Smart Class	
Altri finanziamenti vincolati dello Stato	45.818,64	A01,A03,P01-2,P04	
Contributi da altre Istituzioni	1654,00	P04	
Rimborsi,,recuperi e restituzioni di somme	277,96	A01	
Interessi	0,02	A03-002	

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito allegato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 44%. Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell’esercizio la riscossione sarà pressoché completa. 
Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 27% di quelle previste. Ciò si verifica perché vi sono dei progetti (ERASMUS) che hanno uno svolgimento su più anni, ve ne sono altri (PON) non del tutto terminati, per i quali i pagamenti verranno effettuati nelle prossime settimane.
Il progetto “Nuovi Spazi Sonori” risulta ad oggi movimentato solo in parte, poiché i pagamenti degli esperti verrà eseguito nelle prossime settimane

Il saldo cassa in data odierna è pari a euro 97.042,14 mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a euro 400,00. 

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 	01/01/2020	€ 2.766,98
Incassi al	15/06/2020	€ 1.101,88
Spese al 	15/06/2020	€ 3.810,00
Saldo al	15/06/2020	€       58,86

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato				€ 1.000,00
Spese effettuate dall’ultimo reintegro	€    317,47
Saldo a mani Direttore S.G.A.		€    682,53

Totale spese disposte con il Fondo al 	30-06-2020 = € 317,47

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare. 

FERRARA,li 30/06/2020				     IL DIRETTORE S.G.A.

								              Daniela Campana