31/01/2022     1030 

 
VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

 2990­_013_IC  FOLLONICA  UNO                                           	

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01012024 al 31122024 come da tab.WM000180 (alleg. n. _____)
Gli importi sono espressi in euro.   

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012024 			 120.963,27	
				
Riscossioni:				
Residui		 0,00		
Competenza		 205.921,46		
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)		 0,00		
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. _____)		 205.921,46	 205.921,46	
				
Pagamenti:				
Residui		 0,00		
Competenza		 201.789,27		
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)		 9,50		
Totale Pagamenti		 201.798,77	 201.798,77	
				
SALDO AL 31122024 (confrontare con totali A, B e C)			 125.085,96	
				
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31122024 				
				
Incassi:				
Residui		 0,00		
Competenza		 205.921,46		
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° __________ (*))		 205.921,46	 205.921,46	
				
Pagamenti:				
Residui		 0,00		
Competenza		 201.789,27		
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° __________ (*))		 201.789,27	 201.789,27	
				
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31122024 				
				
Incassi:				
Residui		 0,00		
Competenza		 0,00		
Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)		 0,00	 0,00	
				
Mandati:				
Residui		 0,00		
Competenza		 0,00		
Totale Mandati da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)		 0,00	 0,00	

(*) l'indicazione della distinta è da inserire solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativo cartaceo

DETTAGLIO DEL SALDO

A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. 11423 alla data del 31122024 (tab. WM000510 - alleg. n. __________)	
	
 125.095,46	
Saldo Conto Corrente n. 26678 c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. __________)		
 0,00	
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 31122024 (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. ____________________)	
	
 0,00	
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: 31122024 in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. __________)	
	
 -9,50	
Totale (A) come da giornale di cassa al 31122024 (tab. WM000050 - alleg. n. __________)		
 125.085,96	

B: Tesoreria Unica Mista:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. __________ alla data del __________ (tab. WM000510 - alleg. n. __________)	
	
 0,00	
Saldo Conto Corrente n° __________ (estratto conto - alleg. n. __________)		
 0,00	
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del __________ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. __________)	
	
 0,00	
Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: ____________________ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. __________ )	
	
 0,00	
Totale (B) come da giornale di cassa al 31122024 (tab. WM000050 - alleg. n. __________)		
 0,00	

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° __________ (estratto conto - alleg. n. __________)		
 0,00	
Totale (C) come da giornale di cassa al 31122024 (tab. WM000050 - alleg. n. __________)		
 0,00	

o 	VALORI DI PROPRIETA'
________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 

o 	ALTRI VALORI
________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 

o 	CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI
________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 

o 	DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro ____________________ 
________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 

o 	DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro ____________________ 
________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi della Circolare del Ministero del Tesoro n. 1976/90, si raccomanda la stretta osservanza della cadenza almeno quindicinale per l'emissione delle reversali collegate al prelievo dai conti correnti postali.

Si ricorda che l'ente deve procedere alla regolarizzazione degli incassi senza reversali e dei pagamenti senza mandato effettuati dal tesoriere, entro i termini indicati dalla convenzione vigente e dalle norme che regolano il rapporto.

Per l'Ente _______________________	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 
	72571  Team Tesorerie Lucca