Ente
IST.COMPR.MAT.ELEM.SEC.1 GR.MACERATA FELTRIA
Esercizio
2021
Divisa
EUR
Riepilogo di Cassa - Conto di Diritto - Situazione al 08/04/2022
ENTRATE:
Fondo di Cassa dell'Esercizio
81.273,11
REVERSALI
Emesse
98.395,72
Riscosse
98.395,72
da Riscuotere
0,00
a Copertura
0,00
Riscossioni da regolarizzare
0,00
Totale delle Entrate
179.668,83
USCITE:
Deficienza di Cassa dell'Esercizio
0,00
MANDATI
Emessi
83.869,47
Pagati
83.869,47
da Pagare
0,00
a Copertura
0,00
Pagamenti da regolarizzare
0,00
Totale delle Uscite
83.869,47
Conto di Diritto
95.799,36